Orzekający porównuje wykonane wskaźniki finansowe z ostatnim, najczęściej wielokrotnie modyfikowanym w ciągu roku budżetowego, planem. Zmiany te związane są z dynamiką otoczenia, a przede wszystkim z aktywnym zarządzaniem finansami samorządu.
Uważamy jednak, że aby przedstawić pełny obraz skuteczności gospodarowania budżetem Bielawy, które jest realizowane wspólnie przez organ uchwałodawczy (Radę Miasta) oraz wykonawczy (burmistrza), należy zajrzeć do planu finansowego przygotowanego jeszcze w poprzedniej kadencji, a uchwalonego na początku obecnej.
Pierwotny plan na rok 2019 (uchwalony dnia 27.XII.2018 r.) :
- dochody ogółem 128.456.665 zł
- dochody majątkowe 4.608.159 zł
- wydatki ogółem 136.967.142 zł
- wydatki majątkowe 16.614.541 zł
Wykonanie (stan na dzień 31.XII.2019 r.)
- dochody ogółem 157.702.697 zł
- dochody majątkowe 22.977.277 zł
- wydatki ogółem 142.878.153 zł
- wydatki majątkowe 18.449.562 zł
Widać zatem, że udało się zrealizować ponad 29.000.000 zł dochodów więcej niż pierwotnie założono w minionej kadencji. Jest to efekt skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych w kwocie ponad 14.000.000 zł oraz wysokiego wskaźnika realizacji planu sprzedaży mienia Gminy na poziomie blisko 4.500.000 zł. ?
Należy również wyjaśnić, iż stosunkowo niewysoki wskaźnik realizacji wydatków majątkowych tj. na poziomie 76,16%, ma związek z opóźnieniem we wdrażaniu rządowych programów inwestycyjnych w tym Funduszu Dróg Samorządowych oraz Programu "MALUCH". W związku z powyższym, Gmina Bielawa, realizując wielomilionowe zadania dofinansowane z budżetu państwa, a dotyczące budowy dróg oraz utworzenia Żłobka Publicznego, zmuszona była część płatności przenieść na pierwsze półrocze 2020 r.
Jednym ze wskaźników, budzących najwięcej emocji wśród bielawian, jest kwota zadłużenia Gminy. Gdyby został zrealizowany plan finansowy, przygotowany przez poprzedniego burmistrza, wówczas zadłużenie miasta na koniec 2019 r. wyniosłoby rekordowe 62.891.457 zł i byłoby niemal dwukrotnie wyższe niż deklarowano jeszcze w październiku 2018 r. Na szczęście, dzięki rozsądnej realizacji planu wydatków, przy jednoczesnym bardzo skutecznym powiększaniu dochodów, udało się zdławić ten wskaźnik do poziomu 44.242.585 zł.
Napisz komentarz
Komentarze